Впереди очень важная неделя

Анализ цен биткоина за 29 декабря

Биткоин (BTC) в течение прошлой недели имел сильные колебания и даже успел восстановиться после значительного падения. За последние 24 часа капитализация составила $235 млрд. Однако, объем и динамика снижаются, что скорее всего связано с предстоящими праздниками. 

Дневные транзакций упали. Их пик пришелся на 490,000 в день. В основном торгуются пары с Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Litecoin (LTC). Эфир обрабатывает почти вдвое больше транзакций в день. Но среднее значение сделки у биткоина выше на 10%.

В настоящее время имеется 175,000 неподтвержденных транзакций в Биткоине. Несколько дней назад их было более 250,000. На период с 17 по 22 декабря цена падала. Это только усугубляло проблемы с подтверждением сделок. Также на сеть продолжают обрушиваться “спам-атаки”. Одна такая атака была поймана и записана в режиме реального времени.

SegWit, который должен уменьшить стоимость и размер транзакций, принят только на 10%. Ключевые игроки, такие как биржи, продолжают игнорировать интеграцию SegWit. Coinbase/GDAX пообещала обновление с новыми адресами когда-нибудь в 2018 году.

Сейчас SegWit использует формат адреса P2SH, совместимый со старыми адресами. BIP, запущенный 20 марта, перетягивает одеяло на себя и хочет запустить SegWit на собственных адресах. BIP 173 создан Питером Уиллем и Грегом Максвеллом и представляет из себя более эффективный и менее чувствительный к регистру адресный формат Bech32.

Тем временем, сложность протокола продолжает расти. В сеть BTC даже была добавлена дополнительная мощность хэширования. Время корректировки упало ниже 10 минут за прошлую неделю, что уже является небольшим достижением. Согласно данным BTC.com, следующая корректировка сложности, которая произойдет через 3 дня, будет сильнее на 5%. Это говорит о том, что майнеры продолжают считать BTC самой прибыльной монетой для майнинга. Скорее всего по причине неизменности хэш-ставки.

Объем торгов возглавили пары с долларом (USD) и японской йеной (JPY). Пара с Tether, привязанная к доллару, привела к увеличению объема. Таким образом трейдеры хотят быть в безопасности от снижения цен BTC.

Объем корейских вон (KRW) резко снизился. Некоторые регулирующие органы с помощью анонимных торговых счетов правят финансовые отчеты. Рынки с KRW торговались практически на $4,000, что говорит о трудных возможностях для арбитража. 

Министр Управления Государственной политики Хонг-Нам-ки заявил, что правительство Кореи запрещает использовать анонимные виртуальные счета в транзакциях, чтобы пресечь возможность любых спекуляций. Такие счета широко используются на корейских финансовых рынках.

Только настоящие физические банковские счета будут использоваться для депозитов и снятия средств в будущем.  Рейтер сообщил, что это похоже на недавний запрет на торговлю, который вызвал немедленную распродажу активов. Нью-Йорк Таймс писал об этом. 

Технический анализ

Для определения направления тенденции, входных и выходных сигналов будем использовать такие показатели как: Облако Ичимоку, Скользящие средние и Вилы.

На недельном графике показатели облака говорят о бычьей тенденции. Облако использует алгоритмы скользящих средних для захвата 80% будущей тенденции. Цена внутри Облака указывает на нейтральную тенденцию, ниже Облака — на медвежий тренд.

Когда индикатор Тенкан (синий) находится над индикатором Киджун (красный) — тенденция является бычьей, как мы видим ниже. Когда Lagging Span (темно-зеленый) находится выше Облака, текущее ценовое настроение является также бычьим. В обратных случаях тенденция становится медвежьей.

Наилучшие показатели индикатор предоставляет, когда тренд очевиден, но несколько сигналов еще не слились с наступающей тенденцией.

Недавний откат до $11,000 поддерживался показателем Киджун. Цена колебалась около индикатора примерно 6 раз. Облако продолжает показывать начало здоровой восходящей тенденции. Мы имеем перспективную цену для разворота, которую сформировало Облако еще в конце 2015 года.

Скользящие средние обычно используются для определения статуса тренда. Когда средние выше стандартных значений — тренд бычий. Сейчас мы видим прямые, наклоненные под 45% с диапазоном между 50 и 200 EMA. 

Сервис ParabolicTrav, который стал весьма популярным в последнее время, помогает очень хорошо передать скорость динамики тренда. За последний год на логарифмической диаграмме наклон графика стал более крутым. Как правило любой график заканчивается сильным разворотом после нескольких касаний с контрольными показателями. Сейчас Биткоин проходит именно эту стадию. 

Вилы используют три опорные точки при прогнозировании ценового канала и возможных зон изменения. Зеленый цвет показывает, что цена колеблется в середине тренда. Смещение на нижнюю диагональ будет сигналом для входа, основанный на годовых тенденциях, большинство которых мы видим ниже средней линии (красный цвет).

На дневном графике мы видим бычий тренд, на который указывают и Облако и показатель Киджун. Если свеча закрывается рядом с Киджун — жди вероятного отката, возможно даже ниже поддерживаемой цены в $11,000. Такие события уже происходили и привели к спаду в 17.75%. Цена может упасть до $10,400.

Бычий крест 50/200EMA на дневном графике в основном остается выше 50EMA, как и в сентябре 2015 года. Разрыв 50EMA, скорее всего, достигнет 200EMA, в настоящее время являющийся $7,300. Основываясь на текущую структуру цен, необходимо подготовить дорожную карту для любого исхода событий.

На четырехчасовом графике пересечения  50/200EMA привели к увеличению уровня, достигнув 850EMA, что в настоящее время соответствует $8,500. Если на данном промежутке появятся  200 и 50 EMA — ожидайте последующего роста.

Сигналы Облака часто смешиваются. Облако — медвежье, Крест ТК — бычий, а остальная часть графика находится ниже Облака. Длинный входной сигнал появился бы, если бы цена была выше Облака, во время прорыва Кумо. Также возросла бы вероятность бычьего продолжения.

Заключение

За 2017 год Биткоин достиг новых максимумов. Рост был на уровне 1800%. Несмотря на вызывающие новостные события, BTC доказал, что теперь является более устойчивым, чем когда-либо. Рост продолжится в 2018 году. На горизонте у нас поддержка Биткоина ETF. 

Технические показатели говорят о том, что следующая неделя будет переломной в текущем медвежьем тренде. Поддержка падения на уровне $8,500-$10,000. В противном же случае ждем новых максимумов, и уже выше $30,000.